RU000A104XN1 - The First - Stocks with Dividends Fund (RU000A104XN1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

First Asset Management

Usługodawca

3.35 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

46.067,38 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-25

25.108,43 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-25

2022-06-14

Data uruchomienia

RU000A104XN1

RU000A104XN1 ISIN

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A104XN1

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A104XN1)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in stocks with dividends, as well as to invest in other assets. The index, in relation to which the Provider evaluates the investment strategy effectiveness is Sber Dividend Yield Index.

RU000A104XN1 profile

The The First - Stocks with Dividends Fund is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 14.06.2022 with unique ISIN - RU000A104XN1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A104XN1. The total expense ratio is 3.35%. The The First - Stocks with Dividends Fund pays dividends 4 time(s) per year.

Skład RU000A104XN1 na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	9,61%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	9,56%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	9,33%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	9,21%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	7,42%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	5,46%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	5,42%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	5,05%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	4,63%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	4,34%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	3,99%
Transneft, pref. [RU0009091573]	3,98%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	2,39%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	2,24%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	2,18%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	2,1%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	2,02%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	1,78%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,62%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	1,32%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8]	1,32%
NLMK, ord. [RU0009046452]	1,14%
Severstal, ord. [RU0009046510]	1,1%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	1%
MMK, ord. [RU0009084396]	0,28%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	0,15%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	0,12%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70]	0,06%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057]	0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków