RU000A106C76 - Alfa-Capital The Balanced with dividends (RU000A106C76)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Alfa-Capital

Usługodawca

3.26 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.230,41 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-07

8.096,25 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-07

2022-05-18

Data uruchomienia

RU000A106C76

RU000A106C76 ISIN

255 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A106C76

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A106C76)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Fund to invest in shares and bonds.

RU000A106C76 profile

The Alfa-Capital The Balanced with dividends is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.05.2022 with unique ISIN - RU000A106C76. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A106C76. The total expense ratio is 3.26%. The Alfa-Capital The Balanced with dividends pays dividends 255 time(s) per year.

Skład RU000A106C76 na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	10,09%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	8,08%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	7,28%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	5,9%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	5,47%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	4,92%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	4,73%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	4,21%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	4,14%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	3,43%
MTS, ord. [RU0007775219]	3,29%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2,72%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3]	2,68%
Transneft, pref. [RU0009091573]	2,68%
RZD, 001R-42R	2,46%
Eximbank of Russia, 002P-02	2,4%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	2,32%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	1,87%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	1,73%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	1,45%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	1,31%
GTLK, 002P-09	1,1%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	1,03%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25]	1%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	0,93%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5	0,83%
Borjomi Finance, 001P-02	0,78%
SETL GRUPP, 002P-03	0,76%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	0,76%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	0,76%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	0,19%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	0,13%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70]	0,03%
AFK Sistema, 001P-11	0,03%
GTLK, 002P-02	0,03%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	0,01%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057]	0%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5]	0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	0%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8]	0%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8]	0%
MMK, ord. [RU0009084396]	0%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	0%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	0%
Carsharing Russia, ord. [RU000A107J11]	0%
Astra Group, ord. [RU000A106T36]	0%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0]	0%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	0%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	0%
Severstal, ord. [RU0009046510]	0%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43]	0%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	0%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	0%
ALROSA, ord. [RU0007252813]	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków