RU000A1044L5 - AROMA Our Stocks (RU000A1044L5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Closed

Status

RECORD CAPITAL

Usługodawca

17 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

2.349,09 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-04-24

0,6385 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-04-24

2022-01-28

Data uruchomienia

RU000A1044L5

RU000A1044L5 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

RU000A1044L5

Symbol giełdowy

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-04-24

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds policy is short-term and long-term investment in shares, as well as Russian and foreign depositary receipts, property rights from futures and options agreements (contracts), the underlying asset of which are shares.

RU000A1044L5 profile

The AROMA Our Stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 28.01.2022 with unique ISIN - RU000A1044L5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A1044L5. The total expense ratio is 17%. The AROMA Our Stocks pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków