Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

SBPS - The First - My Goal 2035 Fund (RU000A1035R0)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
First Asset Management
Usługodawca
2 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Multi Asset
Obiekt inwestowania
Undefined
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
2,91 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-11-02
182,01 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-11-02
2021-06-04
Data uruchomienia
RU000A1035R0
SBPS ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CEXXXU
CFI
SBPS
Symbol giełdowy
Nie
UCITS
Rosja
Kraj rejestracji
Aktywny
Styl zarządzania

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-11-02, ***

  • YTD
    -0,85 %
  • 1M
    6,78 %
  • 3M
    8,57 %
  • 6M
    -1,02 %
  • 1Y
    6,78 %
  • 3Y
    -72,25 %
  • 5Y
    -73,55 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (SBPS)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

Active management fund. The fund's strategy is to invest in shares of Russian and foreign companies, depositary receipts traded on Russian exchanges, government securities of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation, municipal securities, bonds of Russian issuers, and repurchase agreements. There is no priory investment objects. Previous name (until December 16, 2024) - First The Progressive Smart Fund. The Provider evaluates its performance with the index - the Moscow Exchange Index with a target date of 2035 (MXTDFI2035).

SBPS profil

The The First - My Goal 2035 Fund is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.06.2021 with unique ISIN - RU000A1035R0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBPS. The total expense ratio is 2%. The The First - My Goal 2035 Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład SBPS na 2026-09-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7,06%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 6,65%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 6,48%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 6,2%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6,19%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5,76%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 5,74%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 5,18%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,54%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,52%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,05%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,91%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 2,42%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 1,9%
RZD, 001P-28R 1,72%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,3%
VEB.RF, PBO-002P-40 1,3%
Metalloinvest, 001P-08 1,28%
Mosoblenergo, 001P-01 1,18%
MTS, 002P-04 1,18%
EvrazHolding Finance, 003P-01 0,99%
Sovcombank, BO-P05 0,94%
Rosseti, 001P-14R 0,94%
GTLK, 002P-11 0,94%
Gazprom Neft, 003P-10R 0,94%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 0,9%
VEB.RF, PBO-002P-41 0,9%
RZD, 001P-32R 0,88%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 0,88%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 0,87%
MTS, 002P-05 0,84%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,84%
RZD, 001R-49R 0,8%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 0,77%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0,74%
KAMAZ, BO-P12 0,67%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 0,66%
KAMAZ, BO-P15 0,62%
LSR Group, 001P-09 0,61%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0,59%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,56%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 0,55%
Gazprom Capital, BO-002P-11 0,52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,51%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 0,47%
RZD, 001P-26R 0,45%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0) 0,42%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 0,4%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,38%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,36%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,36%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 0,33%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 0,33%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0,32%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 0,3%
HC Novotrans, 002P-02 0,3%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,3%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,27%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 0,25%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 0,24%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0,24%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 0,24%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 0,21%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 0,19%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6) 0,19%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,18%
Slavneft, 002P-04 0,09%
Rosseti, 001P-13R 0,04%
MTS, 002P-01 0,04%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.