SBPS - The First - My Goal 2035 Fund (RU000A1035R0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

First Asset Management

Usługodawca

2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

2,47 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-16

144,36 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-16

2021-06-04

Data uruchomienia

RU000A1035R0

SBPS ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

SBPS

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-17, ***

YTD

1,02 %
1M

-0,5 %
3M

-0,17 %
6M

7,22 %
1Y

12,29 %
3Y

-71,73 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (SBPS)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Active management fund. The fund's strategy is to invest in shares of Russian and foreign companies, depositary receipts traded on Russian exchanges, government securities of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation, municipal securities, bonds of Russian issuers, and repurchase agreements. There is no priory investment objects. Previous name (until December 16, 2024) - First The Progressive Smart Fund. The Provider evaluates its performance with the index - the Moscow Exchange Index with a target date of 2035 (MXTDFI2035).

SBPS profile

The The First - My Goal 2035 Fund is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.06.2021 with unique ISIN - RU000A1035R0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBPS. The total expense ratio is 2%. The The First - My Goal 2035 Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład SBPS na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Sberbank, ord. [RU0009029540]	6,92%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6,19%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	5,84%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	5,5%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	5,45%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	5,44%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	5,05%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	4,72%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	4,68%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	4,09%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	3,53%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	2,95%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	2,93%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	2%
RZD, 001P-28R	1,68%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	1,44%
VEB.RF, PBO-002P-40	1,29%
Metalloinvest, 001P-08	1,27%
Mosoblenergo, 001P-01	1,18%
MTS, 002P-04	1,17%
EvrazHolding Finance, 003P-01	0,99%
GTLK, 002P-11	0,94%
Magnit, BO-005R-03	0,93%
Rosseti, 001P-14R	0,93%
Sovcombank, BO-P05	0,93%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	0,93%
Gazprom Neft, 003P-10R	0,93%
VEB.RF, PBO-002P-41	0,89%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	0,89%
RZD, 001P-32R	0,88%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	0,88%
MTS, 002P-05	0,84%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	0,83%
RZD, 001R-49R	0,79%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2)	0,79%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P	0,76%
KAMAZ, BO-P12	0,66%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	0,65%
KAMAZ, BO-P15	0,62%
LSR Group, 001P-09	0,61%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8)	0,59%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,56%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	0,54%
Gazprom Capital, BO-002P-11	0,52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	0,51%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4)	0,47%
RZD, 001P-26R	0,45%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0)	0,43%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2)	0,41%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6)	0,4%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	0,36%
Nizhny Novgorod Region, 34017	0,35%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7)	0,34%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5)	0,34%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	0,32%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	0,32%
HC Novotrans, 002P-02	0,31%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1)	0,3%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0)	0,28%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1)	0,26%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6)	0,25%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8)	0,24%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7)	0,23%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5)	0,21%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6)	0,2%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4)	0,18%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9)	0,18%
Cherkizovo Group, BO-001P-08	0,13%
Slavneft, 002P-04	0,09%
Rosseti, 001P-13R	0,04%
MTS, 002P-01	0,04%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków