RU000A1034U7 - Modern 7 (RU000A1034U7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Modern Real Estate Funds

Usługodawca

51.5 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Real Estate

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

130.140,64 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-17

117.157,51 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-17

2021-06-03

Data uruchomienia

RU000A1034U7

RU000A1034U7 ISIN

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CICXRU

CFI

RU000A1034U7

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-18, ***

YTD

7,49 %
1M

-2,34 %
3M

-1,82 %
6M

18,22 %
1Y

39,9 %
3Y

49,8 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A1034U7)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund's investment strategy involves investing in commercial real estate. The assets include the acquisition of new ready-made Class A warehouse complexes, shopping malls and business centers.

RU000A1034U7 profile

The Modern 7 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Modern Real Estate Funds fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.06.2021 with unique ISIN - RU000A1034U7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1034U7. The total expense ratio is 51.5%. The Modern 7 pays dividends 4 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków