RU000A104PC0 - VIM - Balanced Portfolio. Russian Issuers. (RU000A104PC0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

WIM Investments JSC

Usługodawca

3.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.185,57 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-04

790,39 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-04

2021-03-05

Data uruchomienia

RU000A104PC0

RU000A104PC0 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A104PC0

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A104PC0)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is long-term and short-term investment of the fund's assets in securities and other investment objects, as well as short-term conclusion of contracts that are derivative financial instruments. Name until 17.04.2025 - "Open-AM - Balanced".

RU000A104PC0 profile

The VIM - Balanced Portfolio. Russian Issuers. is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.03.2021 with unique ISIN - RU000A104PC0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A104PC0. The total expense ratio is 3.2%. The VIM - Balanced Portfolio. Russian Issuers. pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A104PC0 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Sberbank, ord. [RU0009029540]	9,71%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	8,08%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	5,6%
Transneft, pref. [RU0009091573]	4,94%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	4,89%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	4,65%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	4,53%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	4,03%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	3,5%
Gazprom Neft, 003P-15R	3,22%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	3,21%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	2,84%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	2,72%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	2,62%
Russian Post, 003P-03	2,39%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	2,3%
MTS, ord. [RU0007775219]	2,23%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	2,02%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	1,97%
Mail.ru Finance, 001P-01	1,61%
Rostelecom, ord. [RU0008943394]	1,5%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0]	1,46%
VTB Bank (PAO), T2-3	1,34%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	1,31%
Medscan, 001R-01	1,28%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6)	1,27%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2)	1,19%
Freight One JSC, 003P-02	1,14%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09]	1,08%
Astra Group, ord. [RU000A106T36]	1,06%
Freight One JSC, 003P-01	0,76%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	0,73%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-1	0,62%
Whoosh, 001P-04	0,61%
VTB-Leasing, 001R-MB-03	0,56%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96]	0,56%
Stavropol region, 35004	0,56%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134]	0,54%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	0,54%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	0,54%
Tomsk Region, 34075	0,52%
Novosibirsk region, 34027	0,52%
Rosseti North-West, ord. [RU000A0JPPB9]	0,48%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	0,46%
RZD, 001R-50R	0,42%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945]	0,36%
Russian Post, 003P-05	0,35%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9]	0,29%
UEC, 001P-01	0,21%
Atomenergoprom, 001P-07	0,13%
GK Azot, 001P-01	0,1%
Freight One JSC, 003P-04	0,04%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków