Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

TRUR - T-Capital – Strategy of the eternal portfolio in rubles (RU000A1011U5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
T-Capital
Usługodawca
2.148 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Multi Asset
Obiekt inwestowania
Undefined
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
9,66 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-10
18.722,98 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-10
2019-12-03
Data uruchomienia
RU000A1011U5
TRUR ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CEXXXU
CFI
TRUR
Symbol giełdowy
Active
Management Style
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-11, ***

  • YTD
    0,5 %
  • 1M
    -3 %
  • 3M
    -3,09 %
  • 6M
    4,15 %
  • 1Y
    16,49 %
  • 3Y
    50,6 %
  • 5Y
    65,87 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (TRUR)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Active Management Fund investing in different exchange-trade assets in rubles.

TRUR profile

The T-Capital – Strategy of the eternal portfolio in rubles is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011U5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TRUR. The total expense ratio is 2.148%. The T-Capital – Strategy of the eternal portfolio in rubles pays dividends 0 time(s) per year.

Skład TRUR na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Gold (LBMA,USD,PM) 24,26%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 7,09%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 6,43%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 6,43%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6,42%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 6,4%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 4,22%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,74%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1,49%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,35%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 1,31%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 1,02%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,94%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0,86%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,61%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0,55%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,51%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0,5%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,47%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,37%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.