TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E (RU000A1011T7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

T-Capital

Usługodawca

0.99 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

6,77 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-16

653,5 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-16

2019-12-03

Data uruchomienia

RU000A1011T7

TEUR ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

TEUR

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-17, ***

YTD

5,58 %
1M

1,22 %
3M

3,6 %
6M

7,99 %
1Y

17,17 %
3Y

-20,67 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TEUR)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the RUONIA rate.

TEUR profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011T7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TEUR. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E pays dividends 0 time(s) per year.

Skład TEUR na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	99,93%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków