SBCB - The First - Foreign Currencies Bonds Fund (RU000A1000Q6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

First Asset Management

Usługodawca

0.9 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.304,97 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-22

8.831,08 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-22

2019-02-05

Data uruchomienia

RU000A1000Q6

SBCB ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

SBCB

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-23, ***

YTD

-7,82 %
1M

-2,65 %
3M

-3,24 %
6M

-5,76 %
1Y

-6,13 %
3Y

21,85 %
5Y

1,05 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (SBCB)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in domestic bonds denominated in foreign currencies. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Russian bonds denominated in foreign currency (RUEU10).

SBCB profile

The The First - Foreign Currencies Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - RU000A1000Q6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCB. The total expense ratio is 0.9%. The The First - Foreign Currencies Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład SBCB na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
EvrazHolding Finance, 003P-03	5,84%
Atomenergoprom, 001P-06	5,8%
VEB.RF, PBO-002R-54B	5,52%
Gazprom Neft, 005P-01R	5,05%
Polyus, ZO28-D	4,87%
SOVKOMFLOT, ZO-2028	4,16%
Russia, RF 2028	4,15%
Acron, BO-001R-08	4%
PIK-Corporation, 001P-05	3,65%
SIBUR Holding, 001R-03	3,42%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD	2,77%
Metalloinvest, 002P-02	2,67%
Gazprom Capital, ZO29-1-D	2,67%
Metalloinvest, 028	2,61%
GTLK, ZO29-D	2,39%
NLMK, ZO26-D	2,16%
SOVKOMFLOT, 001P-02	2,14%
Credit Bank of Moscow, ZO-2026-02	1,99%
NOVATEK, 001P-03	1,99%
ALROSA, ZO27-D	1,87%
Russia, RF 2029	1,73%
SIBUR Holding, 001P-08	1,65%
Gazprom Capital, BO-003R-14	1,6%
Acron, BO-002R-01	1,6%
Phosagro, BO-02-03	1,55%
Lukoil, ZO-26	1,53%
NOVATEK, 001P-04	1,4%
Norilsk Nickel, ZO26-D	1,35%
UGC, 001P-04	1,34%
Gazprom Neft, 005P-09R	1,34%
NOVATEK, 001P-05	1,27%
Gazprom Capital, ZO27-2-D	1,25%
TMK, ZO-2027	0,95%
NOVATEK, 001P-02	0,79%
EvrazHolding Finance, 003P-05	0,71%
Gazprom Capital, ZO28-1-D	0,69%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD	0,53%
Gazprom Capital, ZO30-1-D	0,5%
Acron, BO-001R-09	0,5%
Eximbank of Russia, BO-001P-01	0,49%
Gazprom Capital, ZO31-1-D	0,33%
SIBUR Holding, 001P-09	0,18%
Polyus, PBO-04	0,15%
Lukoil, ZO-27	0,09%
GTLK, ZO27-D	0,09%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków