SBMX - The First - Top Russian Stocks Fund (RU000A0ZZH92)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

First Asset Management

Usługodawca

0.95 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

17,47 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-15

18.644,65 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-15

2018-08-30

Data uruchomienia

RU000A0ZZH92

SBMX ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

SBMX

Symbol giełdowy

Passive (Index)

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-15, ***

YTD

-0,56 %
1M

-1 %
3M

-2,95 %
6M

7,01 %
1Y

1,95 %
3Y

24,52 %
5Y

-98,99 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (SBMX)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The goal of the funds investment strategy is to follow up the index "Moscow Exchange Gross Total Return Index" (MCFTR), thus the Fund invests primarily in assets included in the calculation base of this Index.

SBMX profile

The The First - Top Russian Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.08.2018 with unique ISIN - RU000A0ZZH92. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBMX. The total expense ratio is 0.95%. The The First - Top Russian Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład SBMX na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Lukoil, ord. [RU0009024277]	16,5%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	13,34%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	9,54%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	5,92%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	4,61%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	4,58%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	4,13%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	3,78%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	3,7%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	3,56%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	2,85%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2,62%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	2,57%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	2,55%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	1,75%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	1,67%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	1,06%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	1,06%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	1,04%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,03%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	0,83%
Severstal, ord. [RU0009046510]	0,83%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	0,8%
NLMK, ord. [RU0009046452]	0,78%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7]	0,76%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	0,65%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	0,57%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	0,53%
Rostelecom, ord. [RU0008943394]	0,51%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	0,5%
MMK, ord. [RU0009084396]	0,48%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31]	0,47%
Transneft, pref. [RU0009091573]	0,45%
ALROSA, ord. [RU0007252813]	0,4%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945]	0,36%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0]	0,35%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3]	0,35%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	0,31%
En+ Group, ord. [RU000A100K72]	0,31%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	0,3%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15]	0,28%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	0,27%
UGC, ord. [RU000A0JPP37]	0,26%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	0,24%
Mosenergo, ord. [RU0008958863]	0,2%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	0,18%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków