Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A0ZYHB4 - Eurobonds (RU000A0ZYHB4)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)
Rodzaj funduszu
Closed
Status
First Asset Management
Usługodawca
1.65 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Fixed Income
Obiekt inwestowania
All Sectors
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
1.734,5 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2025-12-10
10.820,26 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2025-12-10
2017-12-08
Data uruchomienia
RU000A0ZYHB4
RU000A0ZYHB4 ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CIOXLU
CFI
RU000A0ZYHB4
Symbol giełdowy
Nie
UCITS

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2025-12-10
Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in Eurobonds, as well as invest in other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates the investment strategy effectiveness: 95% * growth of the RUEU10 index + 5% * growth of the RUGBITR1Y index, where: RUEU10 is the Moscow Exchange Index of Russian bonds denominated in foreign currency; RUGBITR1Y is the Moscow Exchange Index of government bonds. 11.12.2025 was taken over by the fund "The First - Currency Savings".

RU000A0ZYHB4 profile

The Eurobonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 08.12.2017 with unique ISIN - RU000A0ZYHB4. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0ZYHB4. The total expense ratio is 1.65%. The Eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.