Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A0JX0W5 - Collection (RU000A0JX0W5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)
Rodzaj funduszu
Closed
Status
Navigator, Ltd.
Usługodawca
6.5 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Real Estate
Obiekt inwestowania
Undefined
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
14.766,99 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2023-11-30
78,64 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2023-11-30
2016-08-25
Data uruchomienia
RU000A0JX0W5
RU000A0JX0W5 ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CICXRU
CFI
Nie
UCITS

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2023-11-30
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

RU000A0JX0W5 profile

The Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Navigator, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 25.08.2016 with unique ISIN - RU000A0JX0W5. The total expense ratio is 6.5%. The Collection pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.