RU000A0ZZMD7 - RSHB - The Bonds Fund (RU000A0ZZMD7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

RSHB Asset Management

Usługodawca

3.35 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

3.209,47 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-17

28.405,65 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-17

2013-07-05

Data uruchomienia

RU000A0ZZMD7

RU000A0ZZMD7 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A0ZZMD7

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-17, ***

YTD

6,18 %
1M

1,06 %
3M

4,69 %
6M

7,72 %
1Y

21,38 %
3Y

46,13 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0ZZMD7)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is the preferential investment of the fund's assets in corporate bonds, as well as in other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the MOEX Aggregate Bond Index.

RU000A0ZZMD7 profile

The RSHB - The Bonds Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.07.2013 with unique ISIN - RU000A0ZZMD7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZMD7. The total expense ratio is 3.35%. The RSHB - The Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0ZZMD7 na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	5,22%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	5,13%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	4,89%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	3,6%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	3,42%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	3,21%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7)	3,09%
Alium, 001R-01	2,6%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	2,54%
UEC, 001P-01	2,5%
UEC, 001P-03	2,31%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2)	1,86%
GTLK, 002P-12	1,79%
Freight One JSC, 003P-04	1,79%
PSB Bank, 004P-02	1,71%
Rostelecom, 001P-25R	1,66%
Freight One JSC, 003P-02	1,59%
Seligdar, 001R-11	1,52%
HC Novotrans, 002P-02	1,41%
RZD, 001R-50R	1,38%
GTLK, 002P-13	1,35%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	1,27%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	1,24%
Baltic Leasing, BO-P19	1,14%
Novabev Group, 003P-03	1,01%
Atomenergoprom, 001P-12	1%
Auto Finance Bank, BO-001P-19	1%
Federal Passenger Company, 002P-01	0,97%
Ekoniva, 001P-01	0,97%
Ekoniva, 001P-03	0,94%
RZD, 001R-53R	0,9%
GK Azot, 001P-02	0,88%
RZD, 001R-52R	0,83%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0)	0,8%
GTLK, 002P-10	0,78%
Aeroflot, P02-BO-02	0,77%
KAMAZ, BO-P18	0,76%
Phosagro, BO-02-06	0,73%
LSR Group, 002P-01	0,73%
Atomenergoprom, 001P-10	0,72%
Inarctica, 002P-06	0,69%
EvrazHolding Finance, 003P-04	0,67%
RZD, 001R-43R	0,67%
FCT, 002P-01	0,66%
Bashkortostan republic, 34015	0,65%
RZD, 001R-42R	0,65%
KAMAZ, BO-P17	0,64%
Atomenergoprom, 001P-05	0,63%
KAMAZ, BO-P16	0,62%
RUSGIDRO, BO-002R-13	0,6%
KAMAZ, BO-P15	0,6%
TransContainer, P02-03	0,56%
Atomenergoprom, 001P-11	0,55%
Novabev Group, 003P-02	0,54%
Novabev Group, 003P-01	0,54%
RUSGIDRO, BO-002R-07	0,53%
Atomenergoprom, 001P-09	0,52%
Aeroflot, P02-BO-01	0,52%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2)	0,52%
RZD, 001P-40R	0,51%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03	0,48%
TransContainer, P02-01	0,47%
Atomenergoprom, 001P-07	0,47%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8)	0,47%
HC Novotrans, 002P-01	0,46%
Rostelecom, 001P-15R	0,43%
Rostelecom, 001P-24R	0,42%
RZD, 001R-44R	0,42%
TransContainer, P02-02	0,42%
MTS, 001R-29	0,4%
Seligdar, 001R-10	0,4%
SIBUR Holding, 001P-06	0,4%
Atomenergoprom, 001P-04	0,4%
Positive Group, 001P-03	0,36%
Seligdar, 001R-08	0,35%
MTS, 002P-10	0,34%
UEC, 001P-04	0,34%
MTS, 002P-14	0,34%
Sberbank, 001P-SBER52	0,34%
RUSGIDRO, BO-002R-06	0,33%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1)	0,33%
Sberbank, 001P-SBER51	0,33%
Auto Finance Bank, BO-001P-16	0,33%
PROMOMED DM, 002P-02	0,31%
GTLK, 002P-03	0,3%
AFK Sistema, 001P-28	0,28%
Seligdar, 001R-03	0,26%
DeltaLeasing, 001P-03	0,26%
AFK Sistema, 002P-02	0,25%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,24%
Baltic Leasing, BO-P10	0,24%
UEC, 001P-02	0,24%
AFK Sistema, 001P-26	0,22%
Seligdar, 001R-07	0,21%
Sinara-Transport Machines, 001P-05	0,2%
KAMAZ, BO-P14	0,2%
GTLK, 002P-08	0,2%
DeloPorts LLC, 001P-04	0,19%
Gazprom Neft, 003P-14R	0,19%
Baltic Leasing, BO-P16	0,18%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków