RU000A0ZZML0 - RSHB - The Balanced Fund (RU000A0ZZML0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

RSHB Asset Management

Usługodawca

4.85 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

3.083,43 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-23

4.440,03 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-23

2013-07-05

Data uruchomienia

RU000A0ZZML0

RU000A0ZZML0 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A0ZZML0

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-23, ***

YTD

2,49 %
1M

-1,05 %
3M

-2,66 %
6M

7,17 %
1Y

7,17 %
3Y

19,05 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0ZZML0)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is to invest in shares and bonds of Russian legal entities, however, during periods of increased market volatility, the Provider will consider more conservative instruments, such as government securities of the Russian Federation and/or government securities of constituent entities of the Russian Federation and/or deposits in Russian credit institutions, as well as in other assets.

RU000A0ZZML0 profile

The RSHB - The Balanced Fund is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.07.2013 with unique ISIN - RU000A0ZZML0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZML0. The total expense ratio is 4.85%. The RSHB - The Balanced Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0ZZML0 na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Gazprom, ord. [RU0007661625]	8,2%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	6,09%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	5,74%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	5,65%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	4,84%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	3,87%
RUSGIDRO, BO-002R-01	3,65%
Freight One JSC, 003P-04	3,09%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	2,84%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	2,74%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2,7%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	2,48%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	2,31%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	2,17%
MTS, 002P-12	2,01%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,91%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	1,65%
Eximbank of Russia, 002P-02	1,6%
Rostelecom, ord. [RU0008943394]	1,56%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	1,43%
Atomenergoprom, 001P-11	1,41%
KAMAZ, BO-P15	1,36%
UGC, ord. [RU000A0JPP37]	1,35%
Seligdar, 001R-03	1,25%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	1,19%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09]	1,17%
Mail.ru Finance, 001P-01	1,13%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	1,11%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	1,11%
MTS, 002P-10	1,08%
Ekoniva, 001P-01	1,08%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	1,06%
PSB Bank, 004P-02	1,04%
Metalloinvest, 001R-13	1,03%
Acron, BO-001R-06	1,03%
EvrazHolding Finance, 003P-01	1,03%
Russian Post, BO-002P-01	1,03%
GTLK, 002P-13	1,02%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43]	0,98%
Russian Agricultural Bank, 09T1	0,94%
Baltic Leasing, BO-P15	0,94%
RZD, 001R-42R	0,89%
Russian Agricultural Bank, 08T1	0,88%
Gazprom Neft, 005P-05R	0,83%
Sinara-Transport Machines, 001P-05	0,78%
Rostelecom, 001P-07R	0,74%
LSR Group, 001P-07	0,72%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43]	0,69%
Bashkortostan republic, 34015	0,63%
LSR Group, 001P-10	0,53%
Samolet Group of Companies, BO-P21	0,52%
MTS, 001R-28	0,42%
Baltic Leasing, BO-P16	0,38%
GTLK, 001P-09	0,36%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0]	0,27%
Republic of Sakha (Yakutia), 35013	0,11%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków