RU000A101UK9 - Building Project (RU000A101UK9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

OREOL, Ltd.

Usługodawca

12.53 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Real Estate

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

8.904,03 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-30

750,8 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-30

2012-09-18

Data uruchomienia

RU000A101UK9

RU000A101UK9 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CICXRU

CFI

RU000A101UK9

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-30, ***

YTD

2,44 %
1M

0 %
3M

55,56 %
6M

0 %
1Y

16,67 %
3Y

35,48 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-06-30

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A101UK9)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund invests in real estate objects with the purpose of their subsequent sale and/or for the purpose of rent them off.

RU000A101UK9 profile

The Building Project is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The OREOL, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.09.2012 with unique ISIN - RU000A101UK9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A101UK9. The total expense ratio is 12.53%. The Building Project pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków