Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A0JUR61 - CONSERVATORia (RU000A0JUR61)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Interwałowe inwestycyjne fundusze wzajemne (IIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
PERAMO INVEST
Usługodawca
12.4 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
2.182,61 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-05-29
404,47 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-05-29
2011-03-24
Data uruchomienia
RU000A0JUR61
RU000A0JUR61 ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CIMXLU
CFI
RU000A0JUR61
Symbol giełdowy
Active
Management Style
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-05, ***

  • YTD
    -11,11 %
  • 1M
    -7,69 %
  • 3M
    -11,11 %
  • 6M
    -7,69 %
  • 1Y
    -4 %
  • 3Y
    29,73 %
  • 5Y
    26,32 %
  • 10Y
    84,93 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2026-05-29
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (RU000A0JUR61)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund is investing in bonds and shares of Russian and foreign issuers.

RU000A0JUR61 profile

The CONSERVATORia is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The PERAMO INVEST fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.03.2011 with unique ISIN - RU000A0JUR61. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JUR61. The total expense ratio is 12.4%. The CONSERVATORia pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0JUR61 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 14,72%
Aeroflot, P01-BO-01 8,2%
Russian Post, BO-002P-02 7,8%
NOVATEK, 001P-01 7,51%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 6,44%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 5,36%
Rostelecom, 001P-20R 4,93%
TransContainer, P02-02 3,25%
Rosseti, 001P-04R 2,96%
Acron, BO-001R-07 2,88%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 2,46%
Atomenergoprom, 001P-05 2,44%
RZD, 001P-32R 2,43%
Phosagro, ZO28-D 2,38%
Kazakhstan, 08 2,36%
Rostelecom, 001P-21R 2,23%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 2,19%
MTS, 001P-20 1,93%
Polyus, PBO-03 1,92%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 1,63%
Gazprom Neft, 003P-15R 1,61%
Gazprom Capital, BO-003R-19 1,5%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 1,47%
TransMashHolding, PBO-06 1,29%
Atomenergoprom, 001P-01 1,26%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,04%
Gazprom Neft, 005P-02R 0,99%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,68%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,36%
Lukoil, ZO-30 0,34%
RZD, 001P-02R 0,26%
Lukoil, ZO-26 0,13%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.