RU000A100HR3 - Solid Globe (RU000A100HR3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

SOLID Management, JSC

Usługodawca

4.5 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.671,07 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-10

17,79 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-10

2010-10-13

Data uruchomienia

RU000A100HR3

RU000A100HR3 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

RU000A100HR3

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A100HR3)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Funds management implements an active strategy by investing primarily in securities of Russian issuers denominated in Russian rubles. The indicator in relation to which the Provider evaluates the effectiveness of the chosen strategy is the Moscow Exchange Total Net Return Index (MCFTRR).

RU000A100HR3 profile

The Solid Globe is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The SOLID Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.10.2010 with unique ISIN - RU000A100HR3. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A100HR3. The total expense ratio is 4.5%. The Solid Globe pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A100HR3 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	8,92%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	8,89%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	7,16%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	6,88%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	6,48%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	5,93%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	5,77%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	5,63%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	5,4%
MTS, ord. [RU0007775219]	5,29%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8]	4,64%
Atomenergoprom, 001P-06	4,35%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	4,27%
NLMK, ord. [RU0009046452]	3,88%
Severstal, ord. [RU0009046510]	3,76%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8]	3,2%
ALROSA, ord. [RU0007252813]	2,26%
NOVATEK, 001P-03	2,08%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD	1,64%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	1,48%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	1,23%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków