RU000A0JR3X5 - Spectrum (RU000A0JR3X5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Closed

Status

TransFinGroup, JSC

Usługodawca

20.45 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.847,62 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-04-30

5.387,04 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-04-30

2010-10-19

Data uruchomienia

RU000A0JR3X5

RU000A0JR3X5 ISIN

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CICXLU

CFI

RU000A0JR3X5

Symbol giełdowy

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-04-30

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is aimed for the long-term investment in securities of Russian issuers, primarily government and corporate bonds, shares of Russian joint-stock companies, as well as in cash in rubles and foreign currency in deposits in Russian credit institutions.

RU000A0JR3X5 profile

The Spectrum is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TransFinGroup, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.10.2010 with unique ISIN - RU000A0JR3X5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JR3X5. The total expense ratio is 20.45%. The Spectrum pays dividends 1 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków