QUID - PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) (IE00B622SG73)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00B622SG73

QUID ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

PIMCO

Usługodawca

103,67 GBP

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-31

2011-06-13

Data uruchomienia

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

QUID

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Investment Grade

Sektor

Global

Zakres geograficzny

ICE BofAML Sterling Government Bill Index

Benchmark

0.19 %

Współczynnik całkowitych wydatków

106,67 mln GBP

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-31

106,67 mln GBP

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-31

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-08-03, London S.E.

YTD

1,18 %
1M

0,42 %
3M

0,66 %
6M

1,51 %
1Y

4,5 %
3Y

14,97 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (QUID)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofAML Sterling Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of GBP-denominated bonds issued by the UK government

QUID profile

The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The PIMCO fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.06.2011 with unique ISIN - IE00B622SG73. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is QUID. The total expense ratio is 0.19%. The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) pays dividends 12 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków