Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A0JR2A5 - VIM - Balanced investments (RU000A0JR2A5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
WIM Investments JSC
Usługodawca
3.25 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Multi Asset
Obiekt inwestowania
Undefined
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
49,29 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18
10.583,73 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18
2007-10-31
Data uruchomienia
RU000A0JR2A5
RU000A0JR2A5 ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CIOXLU
CFI
RU000A0JR2A5
Symbol giełdowy
Active
Management Style
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-19, ***

  • YTD
    0 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0 %
  • 6M
    0 %
  • 1Y
    0 %
  • 3Y
    0 %
  • 5Y
    0 %
  • 10Y
    0 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0JR2A5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The investment policy is long-term investment in securities and short-term investment in derivative financial instruments (futures and options contracts). The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy is the following: 50% * increase in the index "MCFTR" + 50% * increase in the index "RUCBTRNS", where MCFTR is the Moscow Exchange Index of total return "gross", RUCBTRNS is the Moscow Exchange Index of corporate bonds.

RU000A0JR2A5 profile

The VIM - Balanced investments is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 31.10.2007 with unique ISIN - RU000A0JR2A5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JR2A5. The total expense ratio is 3.25%. The VIM - Balanced investments pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0JR2A5 na 2026-05-29

Papier Wartość
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,3%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8,82%
RZD, 001B-06 7,62%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 4,89%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4,69%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 4,01%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3,76%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3,7%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3,36%
MTS, ord. [RU0007775219] 2,95%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,57%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2,37%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 2,11%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2,04%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1,71%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,71%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0] 1,56%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,5%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,46%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 1,36%
Kazakhstan, 11 1,29%
Novosibirsk region, 35023 1,15%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,08%
Tomsk Region, 34072 1,07%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,05%
Freight One JSC, 003P-01 1,04%
Atomenergoprom, 001P-05 1,03%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,82%
Novosibirsk region, 34024 0,8%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 0,76%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,73%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,72%
Atomenergoprom, 001P-07 0,71%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,68%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,64%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,61%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 0,6%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 0,58%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 0,56%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-11 0,53%
Bashkortostan republic, 34014 0,45%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 0,4%
Atomenergoprom, 001P-09 0,4%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0,39%
VTB Bank (PAO), T2-3 0,37%
Russian Post, BO-002P-04 0,34%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,31%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,31%
Kazakhstan, 13 0,3%
Avtodor, BO-005R-16 0,28%
Domodedovo Fuel Facilities, ZO28 0,28%
Freight One JSC, 003P-02 0,28%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 0,26%
OKEY, 001P-06 0,25%
AFK Sistema, 001P-31 0,25%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 0,25%
Positive Group, 001P-03 0,23%
Moscow, 74 0,2%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,2%
Kazakhstan, 12 0,19%
Whoosh, 001P-04 0,18%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 0,17%
Etalon Finance, BO-PO3 0,17%
UEC, 001P-01 0,15%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,14%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 0,14%
GK Azot, 001P-01 0,09%
Russian Post, 003P-05 0,05%
Freight One JSC, 003P-04 0,05%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 0,03%
Binnofarm Group, 001P-05 0,02%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 0,02%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-03 0,02%
Ulyanovsk Region, 34004 0,02%
Evraz, ord. [RU0009084438] 0%
MMK, ord. [RU0009084396] 0%
Russian Post, BO-001P-08 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.