RU000A0JR399 - April Capital - Shares of Non-Primary Industry Companies (RU000A0JR399)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

April Capital

Usługodawca

5.44 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

109,47 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-24

14,18 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-24

2007-06-22

Data uruchomienia

RU000A0JR399

RU000A0JR399 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXEU

CFI

RU000A0JR399

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0JR399)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund's assets are invested in shares of companies in the electric power, chemical, food industries, retail chains, banks and telecommunications companies, which, in the opinion of experts from April Capital, have the greatest growth potential.

RU000A0JR399 profile

The April Capital - Shares of Non-Primary Industry Companies is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JR399. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JR399. The total expense ratio is 5.44%. The April Capital - Shares of Non-Primary Industry Companies pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0JR399 na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Sberbank, ord. [RU0009029540]	10,13%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	9,83%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	9,68%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	8,97%
Transneft, pref. [RU0009091573]	8,48%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	8,41%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	8,39%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	8,11%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945]	7,17%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0]	6,73%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	5,43%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5]	4,13%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8]	3,41%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków