RU000A0JRQT5 - Strategical Assets (RU000A0JRQT5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Agana, LLC

Usługodawca

0.769 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

151.855,9 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-20

85.039,3 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-20

2007-06-06

Data uruchomienia

RU000A0JRQT5

RU000A0JRQT5 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CICXLU

CFI

RU000A0JRQT5

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0JRQT5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund's policy is long-term investment in securities.

RU000A0JRQT5 profile

The Strategical Assets is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Agana, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JRQT5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRQT5. The total expense ratio is 0.769%. The Strategical Assets pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0JRQT5 na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1)	28,38%
GAZCON, ord. [RU000A0JQG86]	11,77%
Gaz-Service, ord. [RU000A0JQG78]	11,73%
GAZ-Tech, ord. [RU000A0JS199]	6,58%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	6,34%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7]	6,23%
Gazprom Capital, BO-003R-16	2,38%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	2,37%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	1,77%
F-Collector, ord.	1,27%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	0,83%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4)	0,66%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9)	0,32%
RZD, 001P-06R	0,26%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9)	0,23%
Federal Passenger Company, 001P-05	0,16%
RZD, 28	0,13%
JSC Leader-Technologies, ord.	0,11%
Glavnaya Doroga, 06	0,01%
Glavnaya Doroga, 03	0,01%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków