RU000A0JP7D0 - The First - New Opportunities (RU000A0JP7D0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Closed

Status

First Asset Management

Usługodawca

3.85 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Equity

Obiekt inwestowania

Consumer goods

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.921,26 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-04-16

2.436,07 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-04-16

2007-03-12

Data uruchomienia

RU000A0JP7D0

RU000A0JP7D0 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A0JP7D0

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-04-16

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The investment policy of the Management Company is to invest primarily in shares of companies (organizations) focused on domestic demand in the economy, primarily, but not only in the consumer sector.

RU000A0JP7D0 profile

The The First - New Opportunities is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Consumer goods sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.03.2007 with unique ISIN - RU000A0JP7D0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JP7D0. The total expense ratio is 3.85%. The The First - New Opportunities pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0JP7D0 na 2026-03-31

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Sberbank, ord. [RU0009029540]	9,7%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	9,69%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	9,58%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	8,92%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3]	8,61%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	7,76%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	7,31%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6,62%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	6,01%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	5,42%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	5,17%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	4,9%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	3,96%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15]	3,6%
Astra Group, ord. [RU000A106T36]	0,94%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków