RU000A0JPMS0 - Creator (RU000A0JPMS0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

RECORD CAPITAL

Usługodawca

13.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Real Estate

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

2,5 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-30

189,32 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-30

2006-12-01

Data uruchomienia

RU000A0JPMS0

RU000A0JPMS0 ISIN

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CICXRU

CFI

RU000A0JPMS0

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-06-30

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0JPMS0)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund's assets were invested in real estate under construction in Podolsk, Moscow Region. At present, the construction of real estate objects has been completed and the Fund's investment income is formed by rental payments and the growth of the real estate object's value. There are quarterly payments of investment income.

RU000A0JPMS0 profile

The Creator is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.12.2006 with unique ISIN - RU000A0JPMS0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPMS0. The total expense ratio is 13.2%. The Creator pays dividends 4 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków