RU000A0JPMD2 - Arsagera - Equities 6.4 (RU000A0JPMD2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Arsagera

Usługodawca

1.72 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

9.813,53 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-27

1.266,95 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-27

2006-02-02

Data uruchomienia

RU000A0JPMD2

RU000A0JPMD2 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIMXLU

CFI

RU000A0JPMD2

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-08-27, ***

YTD

-0,08 %
1M

-2,13 %
3M

-5,08 %
6M

7,32 %
1Y

1,9 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0JPMD2)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Fund invest in shares of Russian and (or) foreign joint-stock companies, as well as depositary receipts for shares included in the list of securities admitted to trading on the Moscow Exchange or other Russian exchanges. Securities with extremely low liquidity and small capitalization may be acquired for the fund's portfolio. The effectiveness of the investment strategy is assessed in relation to the MCFTR Index.

RU000A0JPMD2 profile

The Arsagera - Equities 6.4 is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Arsagera fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.02.2006 with unique ISIN - RU000A0JPMD2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JPMD2. The total expense ratio is 1.72%. The Arsagera - Equities 6.4 pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0JPMD2 na 2026-07-31

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
MMK, ord. [RU0009084396]	2,87%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7]	2,86%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	2,86%
FESCO, ord. [RU0008992318]	2,85%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9]	2,85%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0]	2,85%
Bashneft, pref. [RU0007976965]	2,85%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	2,85%
NLMK, ord. [RU0009046452]	2,85%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	2,84%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945]	2,83%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	2,83%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	2,82%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	2,82%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	2,81%
Transneft, pref. [RU0009091573]	2,81%
Nizhnekamskneftekhim, pref. [RU0006765096]	2,57%
Urals Stampings Plant, ord. [RU000A0JPFY2]	2,03%
Gazprom Gasdistribution Rostov-on-Don, ord. [RU000A0JPG04]	2,03%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	2,01%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8]	1,98%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1]	1,98%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02]	1,98%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96]	1,97%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8]	1,96%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	1,96%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	1,96%
En+ Group, ord. [RU000A100K72]	1,96%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60]	1,96%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50]	1,95%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43]	1,95%
Evrotrans, ord. [RU000A1002V2]	1,95%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3]	1,94%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	1,94%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4]	1,93%
Chelyabinsk Metallurgical Plant, ord. [RU0007665170]	1,9%
Cherkizovo Group, ord. [RU000A0JL4R1]	1,89%
Glorax, ord. [RU000A10CRQ4]	1,89%
Rosseti North-West, ord. [RU000A0JPPB9]	1,49%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6]	1,49%
Rossetti South, ord. [RU000A0JPPG8]	1,45%
M.video, ord. [RU000A0JPGA0]	1,01%
MGKL, ord. [RU000A0JVJQ8]	0,97%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8]	0,96%
Uralsib Bank, ord. [RU0006929536]	0,89%
TZA, ord. [RU000A0HL7A2]	0,59%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków