RU000A0JPMP6 - Energy Invest (RU000A0JPMP6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Interwałowe inwestycyjne fundusze wzajemne (IIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Energy Invest, Ltd.

Usługodawca

17 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

4.268,35 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-30

378,91 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-30

2000-08-31

Data uruchomienia

RU000A0JPMP6

RU000A0JPMP6 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIMXLU

CFI

RU000A0JPMP6

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0JPMP6)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund invests in shares and bonds of the Russian and foreign issuers.

RU000A0JPMP6 profile

The Energy Invest is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Energy Invest, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 31.08.2000 with unique ISIN - RU000A0JPMP6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPMP6. The total expense ratio is 17%. The Energy Invest pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0JPMP6 na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 12.75% 24jun2028, USD	5,8%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	5,43%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	5,26%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0)	2,8%
RUSGIDRO, BO-P13	2,78%
Rosseti, 001R-17R	2,74%
Sberbank, 001P-SBER27	2,73%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	2,72%
Bashkortostan republic, 34015	2,72%
Gazprom Neft, 003P-14R	2,7%
PSB Bank, 003P-09	2,69%
RUSGIDRO, BO-002R-01	2,68%
AFK Sistema, 001P-07	2,67%
Gazprom Neft, 003P-08R	2,66%
Gazprom Neft, 003P-10R	2,66%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P	2,65%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4)	2,65%
Avtodor, BO-003P-02	2,64%
EvrazHolding Finance, 003P-03	2,42%
Gazprom Capital, BO-001R-12	2,27%
Magnit, BO-005R-04	2,22%
VTB Bank (PAO), B-1-343	2,13%
Magnit, BO-005R-03	1,86%
Krasnodar region, 35003	1,55%
Rostelecom, 001P-16R	1,37%
RZD, 001P-16R	1,36%
Rostelecom, 002P-06R	1,36%
Aeroflot, P01-BO-01	1,34%
Rosseti, 001P-15R	1,34%
Rosseti, 001P-13R	1,32%
Rosseti of Centre, 001P-03	1,32%
Avtodor, BO-004P-01	1,32%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	1,29%
NOVATEK, 001P-03	1%
Novosibirsk region, 34026	0,97%
Sberbank, 001P-SBER29	0,54%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków