Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU0005418747 - Fund The First (RU0005418747)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
BCS Wealth Management, JSC
Usługodawca
6.1 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Equity
Obiekt inwestowania
Large Cap
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
188,09 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-10
3.393,8 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-10
1999-02-13
Data uruchomienia
RU0005418747
RU0005418747 ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CIOXLU
CFI
RU0005418747
Symbol giełdowy
Active
Management Style
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-11, ***

  • YTD
    -2,77 %
  • 1M
    -2,28 %
  • 3M
    -4,46 %
  • 6M
    4,61 %
  • 1Y
    2,66 %
  • 3Y
    7,82 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (RU0005418747)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Management implements an active management strategy by acquiring shares and depositary receipts for shares included in the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI), and shares of Gazprom Neft PJSC (primary assets), and other assets. The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy is: the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU0005418747 profile

The Fund The First is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The BCS Wealth Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.02.1999 with unique ISIN - RU0005418747. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU0005418747. The total expense ratio is 6.1%. The Fund The First pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.