RU000A0JRUK6 - TKB Investment Partners - Balanced Fund with Income Payment (RU000A0JRUK6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

TKB Investment Partners, JSC

Usługodawca

5.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

357,09 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-15

442,5 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-15

2003-04-10

Data uruchomienia

RU000A0JRUK6

RU000A0JRUK6 ISIN

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A0JRUK6

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0JRUK6)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and option contracts), as well as in other assets. There is no predominant object of investment.

RU000A0JRUK6 profile

The TKB Investment Partners - Balanced Fund with Income Payment is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.04.2003 with unique ISIN - RU000A0JRUK6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRUK6. The total expense ratio is 5.1%. The TKB Investment Partners - Balanced Fund with Income Payment pays dividends 4 time(s) per year.

Skład RU000A0JRUK6 na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	9,85%
Rostelecom, 001P-19R	6,55%
Atomenergoprom, 001P-11	6,29%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	5,85%
Phosagro, BO-02-06	5,43%
International company JSC Yandex, 001P-01	5,12%
VEB.RF, PBO-002R-58	4,89%
Liquidity	4,49%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	4,02%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	3,93%
Gazprom Neft, 003P-14R	3,37%
X5 Finance, 003P-12	3,19%
PSB Bank, 004P-02	3,13%
Phosagro, BO-P02	2,95%
Gazprom Capital, BO-001P-06	2,41%
Magnit, BO-005R-03	1,92%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	1,92%
Sberbank, 001P-SBER52	1,67%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	1,62%
RZD, 001R-42R	1,61%
Transneft, pref. [RU0009091573]	1,48%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	1,43%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,41%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	1,33%
RZD, 001R-43R	1,16%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	1,13%
Rostelecom, 001P-04R	1,1%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4)	1,03%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	0,96%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	0,96%
RZD, 28	0,93%
MTS, 002P-12	0,89%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5)	0,87%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	0,85%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	0,82%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	0,76%
RZD, 001P-06R	0,74%
RUSGIDRO, BO-P06	0,29%
RZD, 30	0,16%
Rostelecom, 001P-14R	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków