Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A0JRUQ3 - TKB Investment Partners - Balanced (RU000A0JRUQ3)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
TKB Investment Partners, JSC
Usługodawca
4.6 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Multi Asset
Obiekt inwestowania
Undefined
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
8.852,74 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-26
665,53 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-26
2003-01-24
Data uruchomienia
RU000A0JRUQ3
RU000A0JRUQ3 ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CIOXLU
CFI
RU000A0JRUQ3
Symbol giełdowy
Aktywny
Styl zarządzania
Nie
UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-10-27, ***

  • YTD
    -1,09 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    7,1 %
  • 6M
    -2,69 %
  • 1Y
    1,12 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (RU000A0JRUQ3)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and option contracts), as well as in other assets. There is no preferred investment object. The benchmark for funds profitability is 50%* MCFTR increase+50%*RUGBITR3Y increase.

RU000A0JRUQ3 profil

The TKB Investment Partners - Balanced is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2003 with unique ISIN - RU000A0JRUQ3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRUQ3. The total expense ratio is 4.6%. The TKB Investment Partners - Balanced pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0JRUQ3 na 2026-09-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Liquidity 33,83%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 10,87%
PSB Bank, 004P-02 8,07%
Atomenergoprom, 001P-12 7,32%
MTS, ord. [RU0007775219] 5,77%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 5,14%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,89%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4,61%
Gold. Exchange-Traded Fund 4,33%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2,97%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,84%
Positive Group, 001P-03 2,36%
VEB.RF, PBO-002R-50 2,18%
RZD, 32 1,52%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1,25%
Ozon, 001P-02 1,12%
VEB.RF, PBO-002R-58 0,55%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.