Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
First Asset Management
Usługodawca
2.15 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Fixed Income
Obiekt inwestowania
All Sectors
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
64.487,39 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-12
199.415,89 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-12
1997-03-26
Data uruchomienia
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Symbol giełdowy
Active
Management Style
Nie
UCITS
Zawarte w dostępie próbnym
  • 1 000 000 + obligacji
  • Ponad 100 000 akcji
  • Ponad 150 000 ETF i funduszy inwestycyjnych
  • Ponad 100 000 indeksów

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Globalne wskaźniki makroekonomiczne
  • Analizy i wiadomości rynkowe w Research Hub
  • Wyszukiwanie obligacji AI
Free Plan

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (RU000A0EQ3Q5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profile

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0EQ3Q5 na 2026-08-31

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 23,19%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 16,51%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 14,68%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 7,58%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,41%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 5,69%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 4,12%
RZD, 001R-52R 2,47%
GTLK, 002P-12 2,31%
GTLK, 002P-13 1,83%
Atomenergoprom, 001P-07 1,7%
Atomenergoprom, 001P-12 1,67%
RZD, 001R-53R 1,5%
EvrazHolding Finance, 003P-04 1,39%
RZD, 001R-44R 1,29%
RZD, 001R-43R 1,11%
KAMAZ, BO-P15 0,94%
Gazprom Neft, 003P-15R 0,93%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,53%
HC Novotrans, 002P-01 0,48%
AFK Sistema, 001P-26 0,45%
Etalon Finance, 002P-03 0,42%
AFK Sistema, 001P-28 0,41%
Ekoniva, 001P-01 0,37%
Selectel, 001R-06R 0,3%
Etalon Finance, 002P-04 0,27%
Etalon Finance, 002P-02 0,11%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 0,08%
Novabev Group, 003P-03 0%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.