RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

First Asset Management

Usługodawca

2.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

64.223,36 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-13

296.842,61 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-13

1997-03-26

Data uruchomienia

RU000A0EQ3Q5

RU000A0EQ3Q5 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A0EQ3Q5

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0EQ3Q5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profile

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0EQ3Q5 na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	15,37%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	13,7%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	13,58%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	6,56%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	5,62%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	5,36%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	4,83%
Atomenergoprom, 001P-12	3,31%
RUSGIDRO, BO-002R-07	2,69%
Atomenergoprom, 001P-07	2,3%
RZD, 001R-52R	2,1%
GTLK, 002P-12	1,94%
EvrazHolding Finance, 003P-04	1,56%
GTLK, 002P-13	1,54%
RZD, 001R-44R	1,43%
RZD, 001R-43R	1,04%
Federal Passenger Company, 002P-01	1,03%
GK Azot, 001P-02	0,97%
Sberbank, 001P-SBER51	0,9%
Gazprom Neft, 003P-15R	0,79%
KAMAZ, BO-P15	0,78%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6)	0,53%
Atomenergoprom, 001P-11	0,48%
Sinara-Transport Machines, 001P-05	0,47%
Rostelecom, 001P-05R	0,47%
HC Novotrans, 002P-01	0,43%
AFK Sistema, 001P-26	0,37%
Slavneft, 001P-03	0,37%
Etalon Finance, 002P-03	0,35%
YATEC, 001P-06	0,34%
AFK Sistema, 001P-28	0,34%
Slavneft, 001P-01	0,33%
Ekoniva, 001P-01	0,31%
DeloPorts LLC, 001P-04	0,3%
MTS, 002P-02	0,3%
Selectel, 001R-06R	0,25%
Etalon Finance, 002P-04	0,23%
AFK Sistema, 002P-02	0,22%
Slavneft, 002P-04	0,2%
SETL GRUPP, 002R-06	0,18%
Binnofarm Group, 001P-05	0,16%
Bashkortostan republic, 34015	0,15%
RZD, 001R-36R	0,1%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8)	0,09%
Etalon Finance, 002P-02	0,09%
LSR Group, 001P-09	0,05%
RZD, 001P-01R	0,05%
MTS, 002P-10	0,03%
Novabev Group, 003P-03	0,01%
MTS, 002P-12	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków