RU000A0EQ3P7 - The First - Balanced Assets Fund (RU000A0EQ3P7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

First Asset Management

Usługodawca

3.75 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

123.236,92 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-23

10.336,34 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-23

2001-03-30

Data uruchomienia

RU000A0EQ3P7

RU000A0EQ3P7 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A0EQ3P7

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A0EQ3P7)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is to invest in shares of Russian and foreign companies and depositary receipts traded on Russian exchanges and in fixed-income instruments. The Provider evaluates the active management effectiveness in relation to the index: 50%*RUCBTRAAANS + 50%*MCFTR.

RU000A0EQ3P7 profile

The The First - Balanced Assets Fund is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.03.2001 with unique ISIN - RU000A0EQ3P7. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3P7. The total expense ratio is 3.75%. The The First - Balanced Assets Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0EQ3P7 na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	9,03%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,2%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	7,93%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	7,81%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	7,13%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	6,91%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	6,79%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	5,79%
Transneft, pref. [RU0009091573]	5,05%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	4,59%
AFK Sistema, 001P-21	4,24%
Gazprom Capital, BO-001P-04	4,16%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	3,86%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	3,13%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	2,89%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	2,85%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	2,68%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	1,74%
Russian Post, BO-002P-04	1,25%
Sinara-Transport Machines, 001P-02	0,97%
RZD, 001P-20R	0,78%
KAMAZ, BO-09	0,45%
Saint-Petersburg, 35003	0,43%
Moscow region, 35015	0,41%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	0,24%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8]	0,22%
Stavropol region, 35004	0,02%
Nizhny Novgorod Region, 35016	0,01%
RZD, 001P-04R	0,01%
Rostelecom, 001P-01R	0,01%
Phosagro, GDR	0%
MMK, ord. [RU0009084396]	0%
NLMK, ord. [RU0009046452]	0%
MINFIN SVERDLOVSKOI OBLASTI, 35009	0%
Krasnodar region, 35003	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków