Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A0ERNN6 - Alfa Capital Fixed Income Plus Fund (RU000A0ERNN6)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
Alfa-Capital
Usługodawca
2.66 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Fixed Income
Obiekt inwestowania
All Sectors
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
7.290,91 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-26
41.701,11 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-26
2003-04-30
Data uruchomienia
RU000A0ERNN6
RU000A0ERNN6 ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CIOXLU
CFI
Aktywny
Styl zarządzania
Nie
UCITS
Zawarte w dostępie próbnym
  • 1 000 000 + obligacji
  • Ponad 100 000 akcji
  • Ponad 150 000 ETF i funduszy inwestycyjnych
  • Ponad 100 000 indeksów

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Globalne wskaźniki makroekonomiczne
  • Analizy i wiadomości rynkowe w Research Hub
  • Wyszukiwanie obligacji AI
Free Plan

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania ()

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The funds policy is long-term investment in bonds of Russian issuers denominated in Russian rubles, and short-term investment in derivative financial instruments. The indicator in relation to which the Provider evaluates the effectiveness of the active management investment strategy is IFX-Cbonds. Since 12.12.2024, the open-end mutual fund "Alfa-Capital Bonds Plus" has been joined by the open-end mutual fund "My Capital Bonds" (state registration number 4146).

RU000A0ERNN6 profil

The Alfa Capital Fixed Income Plus Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.04.2003 with unique ISIN - RU000A0ERNN6. The total expense ratio is 2.66%. The Alfa Capital Fixed Income Plus Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A0ERNN6 na 2026-09-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 19,38%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,76%
RUSGIDRO, BO-002R-07 7,43%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 7,28%
GTLK, 002P-09 7,24%
Atomenergoprom, 001P-12 7,15%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6,74%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 5,9%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 5,63%
RZD, 001R-44R 3,62%
RZD, 001R-42R 3,18%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 2,26%
SIBUR Holding, 001P-07 2,26%
TGC-14, 001P-07 1,4%
HC Novotrans, 001P-03 1,32%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,31%
SETL GRUPP, 002P-03 1,31%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,27%
AFK Sistema, 002P-03 1,26%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,19%
GTLK, 002P-12 1,08%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,95%
SETL GRUPP, 002R-04 0,8%
TGC-14, 001R-05 0,66%
Baltic Leasing, BO-P18 0,49%
Atomenergoprom, 001P-07 0,41%
Baltic Leasing, BO-P15 0,41%
GTLK, 001P-21 0,03%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.