FR0013534914 - H2O Adagio SP I (EUR) (Acc) (FR0013534914)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

FR0013534914

FR0013534914 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

H2O AM

Usługodawca

276,04 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-11-28

2020-10-01

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CIXXXX

CFI

FR0013534914

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Global

Zakres geograficzny

No benchmark

Benchmark

0.29 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Nie

UCITS

Included in the Free Plan

100,000+ Stocks
17,000+ ETFs
150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

Global Macro & Commodity Data
Research Hub & Basic Market News
AI Bond Screener

Free Plan

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-11-28

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The H2O Adagio SP seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by global entities

FR0013534914 profile

The H2O Adagio SP I (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The H2O AM fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.10.2020 with unique ISIN - FR0013534914. Main exchange is NAV and ticker symbol is FR0013534914. The total expense ratio is 0.29%. The H2O Adagio SP I (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.