(%)

IE00BG21M733

VRPS ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Invesco

Usługodawca

38,86 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-30

2018-10-04

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOILS

CFI

VRPS

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Preferred Stock

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index

Benchmark

0.5 %

Współczynnik całkowitych wydatków

24,64 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-30

17,89 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-30

Tak

UCITS

Ireland

Kraj rejestracji

Rentowność na 2026-11-03, London S.E. (USD)

YTD

0,94 %
1M

0,51 %
3M

-1 %
6M

-0,34 %
1Y

1,49 %
3Y

26,59 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

VRPS profil

The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.10.2018 with unique ISIN - IE00BG21M733. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VRPS. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład VRPS na 2026-11-02

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO)	1,06%
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO)	1,05%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/07/75	0,99%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG)	0,93%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN)	0,91%
Goldman Sachs, 6.5% perp., USD (AA)	0,88%
Bank of America Corp VAR 26/10/75	0,87%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH)	0,86%
BP PLC, 4.875% perp., USD	0,85%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD	0,82%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X)	0,8%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	0,8%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF)	0,78%
Wells Fargo & Co VAR 15/06/75	0,74%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF)	0,71%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,71%
Bank of America Corp VAR 27/01/75	0,7%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF)	0,69%
Verizon Communications, 6.6% 15feb2059, USD	0,69%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	0,69%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H)	0,67%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y)	0,67%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z)	0,66%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD	0,65%
Verizon Communications, 6.2% 14may2056, USD	0,63%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE)	0,63%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC)	0,62%
Wells Fargo & Co VAR 15/12/74	0,61%
Verizon Communications, 6.75% 15feb2057, USD	0,61%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B)	0,6%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N)	0,57%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA)	0,56%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR)	0,55%
State Street, 6.7% perp., USD (I)	0,55%
American Express Co VAR 15/09/75	0,55%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD)	0,53%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/75	0,52%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W)	0,52%
Sysco, 7.1% 6oct2056, USD (A)	0,52%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W)	0,52%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE)	0,52%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N)	0,52%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A)	0,51%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D)	0,51%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T)	0,5%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C)	0,5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S)	0,5%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD	0,5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.625% 1oct2066, USD (CC)	0,5%
JP Morgan, 4% perp., USD (II)	0,5%
Sysco, 7.35% 6oct2056, USD (C)	0,5%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A)	0,48%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B)	0,47%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I)	0,47%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C)	0,46%
Southern Co., 6% 1apr2058, USD (2026A)	0,46%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	0,46%
BP PLC, 6.125% perp., USD	0,45%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B)	0,44%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC)	0,44%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z)	0,44%
Bank of New York Mellon Corp/The VAR 20/03/75	0,43%
BP PLC, 6.45% perp., USD	0,43%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD	0,43%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD	0,43%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.2% 1oct2056, USD (BB)	0,43%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R)	0,42%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD	0,42%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD	0,42%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B)	0,4%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5)	0,4%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A)	0,39%
Energy Transfer, 6.7% 15jan2057, USD (2026B)	0,38%
Pacificorp, 7.125% 15aug2056, USD	0,37%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q)	0,37%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A)	0,37%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD	0,37%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD	0,37%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A)	0,36%
Dominion Energy, 6.15% 15dec2056, USD (A)	0,36%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD	0,36%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B)	0,36%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD	0,36%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A)	0,36%
Humana Inc., 6.625% 15sep2056, USD	0,36%
Sysco, 7.25% 6oct2056, USD (B)	0,35%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD	0,35%
PG&E, 6.85% 15sep2056, USD	0,35%
DTE Energy, 6.2% 1jul2058, USD (2026 C)	0,35%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U)	0,35%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD	0,35%
US Bancorp VAR 15/01/75	0,35%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD	0,35%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y)	0,35%
Ally Financial, 7.1% perp., USD (D)	0,34%
Citigroup Inc VAR 15/05/75	0,34%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD	0,34%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD	0,34%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 7.25% 15feb2057, USD	0,34%
Phillips 66 Company, 5.875% 15mar2056, USD (A)	0,34%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

VRPS - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) (IE00BG21M733)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Rentowność na 2026-11-03, London S.E. (USD)

Notowania (VRPS)

Zmiana dynamiki cen

VRPS profil

Skład VRPS na 2026-11-02

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (IE00BG21M733)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds