D5X1 - Macquarie SR Plus T (EUR) (Acc) (AT0000781679)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

AT0000781679

D5X1 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

LLB Swiss Investment

Usługodawca

128,41 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-04-08

1999-06-30

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CIOGBU

CFI

D5X1

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

No benchmark

Benchmark

0.17 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-04-08

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Macquarie SR Plus seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities from European issuers

D5X1 profile

The Macquarie SR Plus T (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The LLB Swiss Investment fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.06.1999 with unique ISIN - AT0000781679. Main exchange is Hamburg S.E. and ticker symbol is D5X1. The total expense ratio is 0.17%. The Macquarie SR Plus T (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków