XTW2 - Davis Value Fund A (USD) (Acc) (LU0067888072)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0067888072

XTW2 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Davis Selected Advisers

Usługodawca

120,86 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-04

1995-04-10

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CMXXXS

CFI

XTW2

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

No benchmark

Benchmark

1.78 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Nie

UCITS

5000 USD

Minimalny próg wejścia

Rentowność na 2026-06-05, Frankfurt S.E.

YTD

7,39 %
1M

3,62 %
3M

5,94 %
6M

18,08 %
1Y

23,14 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XTW2)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Davis Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. companies

XTW2 profile

The Davis Value Fund A (USD) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Davis Selected Advisers fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.04.1995 with unique ISIN - LU0067888072. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XTW2. The total expense ratio is 1.78%. The Davis Value Fund A (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków