Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

GLT5 - Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) (IE00BG0TQ445)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE00BG0TQ445
GLT5 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Invesco
Usługodawca
36,27 GBP
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-11
2019-03-19
Data uruchomienia
4 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOILS
CFI
GLT5
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Great Britain
Zakres geograficzny
Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index
Benchmark
0.06 %
Współczynnik całkowitych wydatków
199,06 mln GBP
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-11
199,06 mln GBP
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-11
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-11, London S.E.

  • YTD
    0,74 %
  • 1M
    0,29 %
  • 3M
    -0,23 %
  • 6M
    1,25 %
  • 1Y
    4,62 %
  • 3Y
    12,2 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (GLT5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

GLT5 profile

The Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Invesco fund’s base currency is GBP and the share class was registered 19.03.2019 with unique ISIN - IE00BG0TQ445. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GLT5. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład GLT5 na 2026-06-10

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 8,7%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 8,33%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 8,31%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 7,43%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 7,27%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 6,97%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 6,7%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 6,65%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 6,42%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 6,35%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 6,15%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 6,15%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 5,55%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 5,1%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 3,93%
Cash and/or Derivatives 0%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.