CVE5 - Classic Value Equity Fund (EUR) (Acc) (LI0304884534)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LI0304884534

CVE5 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

BWM AG

Usługodawca

374,43 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-30

2006-01-01

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CIOGEU

CFI

CVE5

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

Global

Zakres geograficzny

No benchmark

Benchmark

1.21 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-31, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

3,79 %
1M

0,6 %
3M

-2,26 %
6M

12,29 %
1Y

15,85 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (CVE5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Classic Value Equity Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of global companies that exhibit value characteristics

CVE5 profile

The Classic Value Equity Fund (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in Global. The BWM AG fund’s base currency is CHF and the share class was registered 01.01.2006 with unique ISIN - LI0304884534. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CVE5. The total expense ratio is 1.21%. The Classic Value Equity Fund (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne akcje tego funduszu

Classic Value Equity Fund (CHF) (Acc)

Pokaż wszystko

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków