HK0000284759 - Hang Seng Mainland China Bond Fund A (HKD) (Dist) (HK0000284759)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0000284759

HK0000284759 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Hang Seng Investment

Usługodawca

20,28 HKD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-30

2008-05-29

Data uruchomienia

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CIOXEU

CFI

HK0000284759

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

China

Zakres geograficzny

No benchmark

Benchmark

1.27 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

160,86 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-30

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (HK0000284759)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Hang Seng Mainland China Bond Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by PRC entities any company with a significant portion of its business activities conducted in the PRC

HK0000284759 profile

The Hang Seng Mainland China Bond Fund A (HKD) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in China. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 29.05.2008 with unique ISIN - HK0000284759. Main exchange is NAV and ticker symbol is HK0000284759. The total expense ratio is 1.27%. The Hang Seng Mainland China Bond Fund A (HKD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków