HK2833027330 - Hang Seng Index Tracking Fund (HK2833027330)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK2833027330

HK2833027330 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Hang Seng Investment

Usługodawca

26,64 HKD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-16

2004-09-13

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJES

CFI

HK2833027330

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Hong Kong

Zakres geograficzny

Hang Seng Index

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

49.788,54 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-05-29

50.103,76 mln HKD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-16

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (HK2833027330)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Hang Seng Index Tracking Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest Hong Kong companies

HK2833027330 profile

The Hang Seng Index Tracking Fund is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 13.09.2004 with unique ISIN - HK2833027330. Main exchange is NAV and ticker symbol is HK2833027330. The total expense ratio is 0.09%. The Hang Seng Index Tracking Fund pays dividends 4 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków