HK0000261120 - Hang Seng Index Fund A (HKD) (Dist) (HK0000261120)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0000261120

HK0000261120 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Hang Seng Investment

Usługodawca

30,52 HKD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-03

1998-07-13

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CIOGEU

CFI

HK0000261120

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Hong Kong

Zakres geograficzny

Hang Seng Index

Benchmark

1.16 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

3.776,03 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-04-30

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (HK0000261120)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Hang Seng Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest Hong Kong companies

HK0000261120 profile

The Hang Seng Index Fund A (HKD) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 13.07.1998 with unique ISIN - HK0000261120. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000261120. The total expense ratio is 1.16%. The Hang Seng Index Fund A (HKD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków