HK0000261112 - Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) (HK0000261112)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0000261112

HK0000261112 ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Hang Seng Investment

Usługodawca

29,91 HKD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-02

2003-07-31

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CIOIEU

CFI

HK0000261112

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

China

Zakres geograficzny

Hang Seng China Enterprises Index

Benchmark

0.9 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

405,12 mln HKD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-04-30

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (HK0000261112)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Hang Seng China Enterprises Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng China Enterprises Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and most liquid Mainland securities listed in Hong Kong

HK0000261112 profile

The Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 31.07.2003 with unique ISIN - HK0000261112. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000261112. The total expense ratio is 0.9%. The Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków