Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US35473P3973
WABF ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Franklin Templeton Investments
Usługodawca
24,74 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-07
2023-09-19
Data uruchomienia
1 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
WABF
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
All Sectors
Sektor
USA
Zakres geograficzny
No benchmark
Benchmark
0.35 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
16,08 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-07
16,08 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-07
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-07-07, NASDAQ

  • YTD
    -0,21 %
  • 1M
    -1,16 %
  • 3M
    -1,78 %
  • 6M
    0,36 %
  • 1Y
    5,38 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (WABF)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profile

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład WABF na 2026-07-07

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
RECV CMENAIRSWAPFWD52129 — 12,83%
US TREASURY N/ 4.625 9/30 — 12,8%
RECV CMENAIRSWAPFWDDBS131 — 9,23%
RECV CMENAIRSWAPFWD52137 — 3,01%
RECV IRSWAP2.3675%6-29-20 — 2,23%
FNCL 3 8/56TBA — 2,15%
FN CB2775 2.5 2/1/52 — 1,83%
FNCL 5 8/56TBA — 1,82%
FR SC0177 2 8/1/41 — 1,78%
G2SF 3 7/26 — 1,65%
G2SF 2.5 7/26 — 1,59%
ANTR 2018-1A A1R 4/38 — 1,55%
US TREASURY N/B 4.75 2/41 — 1,48%
ABCLN 2026-A A2 3/34 — 1,44%
FN BX8180 5.5 4/1/53 — 1,36%
FR RA9639 6 8/1/53 — 1,34%
FNCL 5.5 8/56TBA — 1,24%
BAYFRT 8A A 7/47 — 1,24%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 — 1,21%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 — 1,18%
PROSUS NV 3.061 7/31 — 1,13%
FN BF0561 3 9/1/61 — 1,12%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 — 1,12%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 — 0,97%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 — 0,93%
FR SD8257 4.5 10/1/52 — 0,9%
FN FS5313 3.5 1/1/50 — 0,87%
CITI MARGIN — 0,84%
FN FS5991 2 3/1/52 — 0,82%
NAVEL 2026-A A 9/56 — 0,79%
PETROBRAS GLOB 6.5 7/33 — 0,77%
FORDO 2024-A A3 12/28 — 0,77%
BX 2019-OC11 A 12/41 — 0,76%
TREST 2024-7A A1 10/37 — 0,75%
US TREASURY N 3.375 11/48 — 0,72%
BLACK 2024-1A A1 10/37 — 0,69%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 — 0,67%
THE 2023-MIC A 12/38 — 0,66%
FNCL 6.5 8/56TBA — 0,64%
FS 2023-4SZN B 11/39 — 0,63%
ENT 2023-1A A4 11/29 — 0,63%
G2SF 5.5 7/26 — 0,62%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 — 0,62%
AESOP 2022-1A A 8/28 — 0,62%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 — 0,62%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 — 0,62%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 — 0,62%
STCP 2025-6A A1 4/38 — 0,62%
G2 788506 6 8/20/54 — 0,62%
VZMT 2026-2 A1A 6/32 — 0,62%
BX 2026-VLT9 A 3/45 — 0,62%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 — 0,61%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 — 0,61%
G2SF 5 7/26 — 0,61%
G2SF 4.5 7/26 — 0,59%
FHR 5274 IO 1/51 — 0,59%
FN DE9374 6 9/1/55 — 0,58%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 — 0,58%
GHOST 2025-1A A 3/50 — 0,58%
FHR 5154 QI 10/51 — 0,56%
G2SF 3.5 7/26 — 0,56%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 — 0,53%
JANE STREET GR 7.125 4/31 — 0,52%
G2SF 2 7/26 — 0,51%
CASL 2023-A C 5/55 — 0,5%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 — 0,5%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 — 0,49%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 — 0,49%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 — 0,49%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 0,47%
FR RB5073 3 9/1/40 — 0,47%
AOMT 2022-3 A3 1/67 — 0,47%
EFF 2025-2 A2 2/28 — 0,46%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 — 0,46%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 — 0,45%
G2 787058 5 8/20/53 — 0,45%
FR SL0414 2 3/1/52 — 0,45%
DRMT 2024-1 A1 7/69 — 0,45%
FR WN4101 4.6 3/1/35 — 0,44%
AOMT 2025-6 A3 4/70 — 0,44%
FN FS8273 1.5 2/1/42 — 0,43%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 — 0,43%
FN FS2023 4 5/1/52 — 0,43%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 — 0,42%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 — 0,41%
G2 786579 5.5 3/20/53 — 0,4%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 — 0,4%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 — 0,38%
FN MA4473 1.5 11/1/41 — 0,36%
CITI CAC BALANCE — 0,35%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 — 0,35%
FN MA4475 2.5 11/1/41 — 0,34%
VERUS 2024-4 A3 6/69 — 0,34%
G2 785532 3 6/20/51 — 0,32%
FR RB5105 2 3/1/41 — 0,32%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 — 0,31%
WELLS FARGO CO 3.584 5/28 — 0,31%
MEDLINE BOR/CO- 6.25 4/29 — 0,3%
VERIZON COMM IN 4.78 2/35 — 0,3%
CASH — 0,29%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.