SEPW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) (US00888H6870)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US00888H6870

SEPW ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Allianz Investment Management

Usługodawca

33,14 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05

2023-08-31

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

SEPW

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Synthetical

Metoda replikacji

213,33 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-05-04

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (SEPW)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from from September 1, 2023 to August 31, 2024

SEPW profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US00888H6870. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SEPW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład SEPW na 2026-06-08

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
SPY 08/31/2026 4.84 C	106,05%
SPY 08/31/2026 645.11 P	0,77%
Cash&Other	-0,07%
SPY 08/31/2026 516.04 P	-0,19%
SPY 08/31/2026 711.30 C	-6,57%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków