ISEP - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) (US45783Y5336)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US45783Y5336

ISEP ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Innovator

Usługodawca

33,97 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05

2023-08-31

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

ISEP

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Developed and emerging markets excluding USA

Zakres geograficzny

iShares MSCI EAFE ETF

Benchmark

0.85 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Synthetical

Metoda replikacji

64,54 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-05

64,54 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-05

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (ISEP)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September seeks to track the return of the iShares MSCI EAFE ETF, up to a predetermined cap, while buffering investors against the first 15% of losses over the outcome period from 01.09.2023 to 31.08.2024

ISEP profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US45783Y5336. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is ISEP. The total expense ratio is 0.85%. The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład ISEP na 2026-06-08

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
EFA 08/31/2026 0.91 C	101,46%
EFA 08/31/2026 91.48 P	1,12%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,32%
Cash & Other	-0,13%
EFA 08/31/2026 77.76 P	-0,42%
EFA 08/31/2026 104.1 C	-2,35%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków