iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) (IT25, IE000U99N3V1)

(%)

103,45 USD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Target Maturity

Sektor

USA

Zakres geograficzny

2023-09-06

Data uruchomienia

31,07 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index

Benchmark

BlackRock

Usługodawca

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Physical

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

IE000U99N3V1

ISIN

IT25

Symbol giełdowy

CEOGBS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (IT25)

Rentowność na 2024-05-28

YTD

1,08 %
1M

0,43 %
3M

0,9 %
6M

2,19 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Profil

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury bonds maturing in 2025

Skład na 2024-05-27

Papier	Wartość
TREASURY NOTE	3,85%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	0,19%
USD CASH	0,04%
EUR CASH	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel

Podobne ETF & Funds

Inne akcje tego funduszu

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc)

Pokaż wszystko