USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US35473P4138

USFI ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Franklin Templeton Investments

Usługodawca

24,36 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-13

2023-07-25

Data uruchomienia

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

USFI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Investment Grade

Sektor

USA

Zakres geograficzny

No benchmark

Benchmark

0.39 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

9,74 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-13

9,74 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-13

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-13, NASDAQ

YTD

0,49 %
1M

-0,18 %
3M

-0,1 %
6M

0,68 %
1Y

5,49 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (USFI)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. government and corporate investment grade bonds

USFI profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2023 with unique ISIN - US35473P4138. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is USFI. The total expense ratio is 0.39%. The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład USFI na 2026-07-10

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
US TREASURY N/ 4.125 5/31 —	16,77%
US TREASURY FRN FRN 1/28 —	9,84%
US TREASURY FRN FRN 4/28 —	9,84%
US TREASURY N/B 4.25 8/35 —	5,31%
TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 —	4,76%
G2 MA9907 6 9/20/54 —	3,4%
G2 MB0873 6 1/20/56 —	3,36%
G2 MB0623 5.5 9/20/55 —	2,81%
G2 MB0485 5.5 7/20/55 —	2,74%
G2 MA9780 6 7/20/54 —	2,72%
G2 MA9669 6 5/20/54 —	2,29%
G2 MA9306 6 11/20/53 —	2,06%
CLDCD 2024-1A A2 11/49 —	2,05%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 —	2,04%
G2 MB0093 6 12/20/54 —	1,55%
UNIT 2025-2A A2 1/56 —	1,41%
WA PREM INST US TRSRY-PRM —	1,39%
CAS 2022-R04 1M2 3/42 —	1,35%
NALT 2024-B A3 11/27 —	1,23%
GNR 2025-210 FA 12/55 —	1,2%
GOLUB CAPITAL 2.5 8/26 —	1,12%
Net Current Assets —	1,11%
CAS 2022-R02 2B1 1/42 —	1,04%
VALET 2023-1 A4 1/30 —	1,03%
BX 2026-VLT9 A 3/45 —	1,03%
CLDHQ 2026-1A A21 4/56 —	0,97%
QTS FAYETTEV 5.7 4/36 —	0,95%
CAS 2022-R03 1M2 3/42 —	0,94%
ZAYO 2025-2A B 6/55 —	0,93%
MNET 2025-2A A2 8/55 —	0,92%
STACR 2023-HQA3 M2 11/43 —	0,85%
CAS 2022-R05 2B1 4/42 —	0,84%
CAS 2022-R09 2M1 9/42 —	0,8%
CASH —	0,62%
CMXS 2025-B A3 3/30 —	0,61%
US BANCORP 5.3 4/75 —	0,61%
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29 —	0,52%
BANK OF NY MELL 3.75 3/75 —	0,51%
CAS 2023-R03 2M2 4/43 —	0,46%
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28 —	0,39%
ARES CAPITAL C 2.875 6/28 —	0,39%
BOEING CO 3.2 3/29 —	0,39%
ORACLE CORP 6.7 2/56 —	0,37%
FHR 5614 FA 11/54 —	0,36%
ARES CAPITAL COR 5.8 3/32 —	0,35%
BANK OF AMER CR 4.33 3/50 —	0,33%
CSAIL 2018-CX12 A4 8/51 —	0,3%
BBCMS 2017-C1 A4 2/50 —	0,3%
BMARK 2021-B25 A5 4/54 —	0,27%
FNR 2022-70 FA 10/52 —	0,26%
SALESFORCE.COM 2.9 7/51 —	0,23%
BODI 2026-DC1 A 3/52 —	0,21%
STACR 2022-DNA5 M1B 6/42 —	0,21%
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49 —	0,21%
BMARK 2024-V5 A3 1/57 —	0,21%
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28 —	0,2%
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50 —	0,2%
CF 2019-CF2 A5 11/52 —	0,19%
BANK OF AMER C 4.083 3/51 —	0,17%
GSMS 2019-GC39 AAB 5/52 —	0,17%
AMERICAN EXPRES 3.55 9/74 —	0,15%
ARES CAPITAL COR 7 1/27 —	0,1%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków