JULH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) (US45783Y5823)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US45783Y5823

JULH ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Innovator

Usługodawca

25,15 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-07

2023-06-30

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

JULH

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

S&P 500 Price Return Index

Benchmark

0.79 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Synthetical

Metoda replikacji

16,35 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-07

16,35 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-07

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-08-07, Cboe BZX Exchange

YTD

2 %
1M

0,44 %
3M

1,51 %
6M

3,68 %
1Y

6,86 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (JULH)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July follows the S&P 500 Price Return Index while seeking to provide investment results of around 8.21% and providing a buffer from the first 20% of Index's losses for Outcome Period from July 1st 2023 to June 30th 2024

JULH profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2023 with unique ISIN - US45783Y5823. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is JULH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład JULH na 2026-08-10

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D)	98,01%
SPX 06/30/2027 5924.04 P	25,33%
USA, Bills 0% 29sep2026, USD (119D)	1,63%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D)	1,62%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D)	1,61%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,04%
Cash & Other	-0,07%
XSP 06/30/2027 599.9 P	-1,35%
SPX 06/30/2027 5999.03 P	-26,82%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków