Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

GREENE - UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) (Acc) (LU2484583138)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
LU2484583138
GREENE ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
UBS Global Asset Management
Usługodawca
11,72 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-06
2023-06-08
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CECIMS
CFI
GREENE
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
ESG
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index
Benchmark
0.2 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
20,3 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-06
17,56 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-06
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-08-07, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -0,36 %
  • 1M
    -1,89 %
  • 3M
    -2,68 %
  • 6M
    0,59 %
  • 1Y
    5,77 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (GREENE)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield pefrormance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed income securities selected on the basis of correspondence with ESG criteria

GREENE profile

The UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.06.2023 with unique ISIN - LU2484583138. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is GREENE. The total expense ratio is 0.2%. The UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład GREENE na 2026-08-04

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP 3,03%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 1,94%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 1,56%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1,42%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 1,24%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,16%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,99%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,89%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,84%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0,75%
DBR 0 08/15/30 0,75%
Australia, TB 4.25% 21jun2034, AUD (TB170) 0,66%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,65%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,62%
Canada, Bonds 3.5% 1mar2034, CAD 0,42%
Province of Ontario, 1.55% 1nov2029, CAD (DMTN251) 0,37%
Canada, Bonds 2.25% 1dec2029, CAD 0,35%
SOGRPR 0 11/25/30 0,3%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR 0,29%
Canada, Bonds 3% 1mar2032, CAD (C) 0,24%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR 0,24%
NSWTC 1 1/4 11/20/30 0,24%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR 0,24%
Queensland Treasury Corp., 4.5% 9mar2033, AUD 0,24%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D) 0,23%
Romania, 5.625% 22feb2036, EUR 0,22%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR 0,22%
Tennet Holding, 3.25% 1apr2036, EUR 0,22%
Province of Ontario, 4.05% 2feb2032, CAD (DMTN257) 0,22%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (1196, 2556D) 0,22%
BpiFrance Financement, 0% 25may2028, EUR (2576D) 0,21%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 0,21%
KFW, 2.875% 30jun2031, EUR 0,21%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15jul2036, EUR 0,2%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17feb2031, EUR (2692/0100) 0,2%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR 0,2%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR 0,2%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190) 0,2%
Province of Ontario, 4.1% 4mar2033, CAD (DMTN263) 0,2%
Chile, 0.83% 2jul2031, EUR 0,2%
Queensland Treasury Corp., 4.75% 2feb2034, AUD 0,2%
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 4.25% 20jul2033, AUD 0,19%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR 0,19%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR 0,19%
Israel, 4.5% 17jan2033, USD 0,19%
Societe du Grand Paris, 1.125% 25may2034, EUR 0,19%
SWED 0 1/8 09/09/30 0,19%
Queensland Treasury Corp., 1.5% 2mar2032, AUD 0,18%
Societe du Grand Paris, 1.125% 22oct2028, EUR 0,18%
Hungary, 4% 25jul2029, EUR 0,18%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200) 0,17%
European Investment Bank (EIB), 3.75% 14feb2033, USD 0,17%
Queensland Treasury Corp., 5% 10mar2036, AUD 0,17%
Canada Pension Plan Investment Board, 3% 15jun2028, CAD (8) 0,17%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,17%
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 20apr2033, EUR (1636) 0,17%
Electricite de France (EDF), 1% 29nov2033, EUR (38) 0,17%
BPCE SFH, 3.125% 10jan2033, EUR (233) 0,17%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,17%
EIB 2 1/4 03/15/30 0,17%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184) 0,17%
BpiFrance Financement, 2.875% 25nov2031, EUR 0,17%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190) 0,17%
Hessen, 2.9% 18jun2035, EUR (2505) 0,17%
INTNED 2 1/2 11/15/30 0,17%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 15mar2034, EUR (2717/0100) 0,17%
Poland, 1% 7mar2029, EUR (50) 0,17%
Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR 0,16%
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 4.75% 24oct2035, AUD 0,16%
Province of Ontario, 3.65% 3feb2034, CAD (DMTN268) 0,16%
SNCF 0 5/8 04/17/30 0,16%
KFW 2 1/2 10/09/30 0,15%
BPCE SFH SA-REG-S 0.12500% 21-03.12.30 0,15%
KFW, 2% 15nov2029, EUR 0,15%
DNB Boligkreditt, 0.01% 21jan2031, EUR (209) 0,15%
European Investment Bank (EIB), 4.375% 10oct2031, USD 0,15%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 0,15%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,14%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D) 0,14%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0,14%
Hungary, 1.75% 5jun2035, EUR 0,14%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,14%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,14%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,14%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,14%
Rabobank, 3.296% 22nov2028, EUR 0,14%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,14%
Engie, 4% 11jan2035, EUR (102) 0,14%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,14%
KOMINS 3 02/20/30 0,14%
Mizuho Financial Group, 5.778% 6jul2029, USD 0,14%
NAB 3 1/8 02/28/30 0,14%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,14%
SNCF, 3.375% 25may2033, EUR (28) 0,14%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 9jul2032, EUR (95) 0,14%
Asian Development Bank (ADB), 2.55% 10jan2031, EUR (1564-00-1) 0,14%
Canada, Bonds 3.25% 1mar2036, CAD 0,14%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,14%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,14%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,14%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.