APRJ - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) (US45783Y6169)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US45783Y6169

APRJ ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Innovator

Usługodawca

25,07 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05

2023-03-31

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOILS

CFI

APRJ

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

S&P 500 Price Return Index

Benchmark

0.79 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Synthetical

Metoda replikacji

32,59 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-05

32,59 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-05

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-05, Cboe BZX Exchange

YTD

2,85 %
1M

0,54 %
3M

2,54 %
6M

3,75 %
1Y

6,72 %
3Y

20,01 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (APRJ)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF seeks to replicate the price and yield performance of the S&P 500 Price Return Index, by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries and S&P 500 futures contracts

APRJ profile

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2023 with unique ISIN - US45783Y6169. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is APRJ. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład APRJ na 2026-06-08

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D)	96,51%
SPX 03/31/2027 4504.58 P	17,94%
USA, Bills 0% 30jun2026, USD (119D)	1,69%
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D)	1,67%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)	1,66%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,06%
Cash & Other	-0,08%
XSP 03/31/2027 456.99 P	-0,64%
SPX 03/31/2027 4569.86 P	-18,81%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków